当传统投资遇上数字革命，太白私募基金（新加坡太白投资旗下核心品牌）以 "AI + 数据" 重构资产配置范式。其自主研发的 "TB 智投系统" 整合彭博、万得等 200 + 数据源，运用深度学习算法处理日均 800 万条市场数据，实现从宏观周期判断到个股风险评估的全智能化 ——2024 年美股波动期间，系统通过波动率预测模型提前 72 小时发出减仓预警，帮助客户组合避免 15% 的潜在损失。

【技术驱动：打造投资 "最强大脑"】

在量化投资领域，太白私募的 "多因子风险平价模型" 创下亮眼业绩：通过 12 个大类资产、87 个细分行业的动态配比，近三年年化波动率控制在 6.2%，显著低于行业平均 11.5% 的水平。其移动端应用 "TB Investor" 更推出 "智能投顾 2.0" 功能，支持客户通过自然语言对话生成个性化投资方案，累计服务资产配置咨询超 50 万次，客户满意度达 98%。

【风控为先：构建四维防护网】

针对私募基金的风险特性，太白私募建立 "宏观环境 – 行业赛道 – 企业质地 – 交易纪律" 四维风控体系：宏观层面追踪美联储利率、中国 CPI 等 18 项核心指标；行业层面设置产能利用率、库存周转率等 22 项预警阈值；企业层面运用 ESG 评分（剔除治理结构存疑标的）；交易层面实施 "止损不超过持仓 8%" 的铁律。2024 年该体系成功拦截 3 起潜在暴雷事件，风控能力获新加坡金融管理局（MAS）专项表彰。